2015招標(biāo)師專業(yè)實(shí)務(wù)特許經(jīng)營頃目融資招標(biāo)的詳細(xì)評審

2015年招標(biāo)師考試最新版教材《招標(biāo)采購專業(yè)實(shí)務(wù)》知識點(diǎn)

特許經(jīng)營頃目融資招標(biāo)的詳細(xì)評審

特許經(jīng)營項(xiàng)目融資招標(biāo)，詳細(xì)評審的重點(diǎn)是評估投標(biāo)人的投標(biāo)報價、技術(shù)和管理方案、融資方案、項(xiàng)目協(xié)議響應(yīng)方案等四個部分。

1）投標(biāo)報價。投標(biāo)報價主要評價投標(biāo)人報價水平的高低。如果包含多重報價，還應(yīng)對投標(biāo)價格的結(jié)構(gòu)進(jìn)行評審。比如一些污水處理BOT項(xiàng)目要求對最低水量作出保證，相應(yīng)的報價包括與最低水量有關(guān)的報價（基本水價）和超過最低水量以外的水量（或稱“超供水量”）的報價（超供水價）兩部分，在這種情況下對投標(biāo)報價評審需要對基本水價和超供水價進(jìn)行綜合評估�；�礎(chǔ)設(shè)施BOT項(xiàng)目，也經(jīng)常結(jié)合特許經(jīng)營期限作為價格評審因素。

①采用棚欄評標(biāo)法，評價技術(shù)、性能沒有特殊要求，而對投標(biāo)人的財務(wù)狀況和融資能力要求較高的招標(biāo)項(xiàng)目，在投標(biāo)人的技術(shù)和管理方案、融資方案和協(xié)議響應(yīng)方案被順次評估合格后，投標(biāo)價格是決定因素。BOT項(xiàng)目的投標(biāo)報價可以是提供的產(chǎn)品或服務(wù)價格，也可以是提供服務(wù)的收費(fèi)年限，而建設(shè)項(xiàng)目的息投資一般不宜單獨(dú)作為價格評審因素。

②采用綜合評估法，投標(biāo)價格不是決定評標(biāo)結(jié)果的唯一因素，投標(biāo)價格評估不能像棚欄評標(biāo)法一樣決定評標(biāo)結(jié)果。一般采用計(jì)算價格評分的形式，根據(jù)具體項(xiàng)目對價格的敏感程度以及招標(biāo)人對價格的重視程度設(shè)計(jì)適合項(xiàng)自的價格分權(quán)重。

2）技術(shù)和管理方案。評審技術(shù)和管理方案，主要是評價投標(biāo)人是否正確理解招標(biāo)人對項(xiàng)目的技術(shù)和管理要求，技術(shù)和管理方案是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求的條件以及不同投標(biāo)人之間的差距。

BOT等新建項(xiàng)目的投標(biāo)技術(shù)和管理方案詳細(xì)評審重點(diǎn)是評審項(xiàng)目的建設(shè)方案、投資估算、運(yùn)營和維護(hù)方案、保險方案、移交方案等。評估技術(shù)和管理方案中設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)和移交方面的可行性、可靠性和質(zhì)量，以及項(xiàng)目技術(shù)方案構(gòu)成的完整程度。對于TOT項(xiàng)目和股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，評估的內(nèi)容僅涉及與運(yùn)菅維護(hù)管理和移交等有關(guān)的內(nèi)容。

技術(shù)和管理方案的評估一般分為兩個步驟：第一步，從各個角度對所有投標(biāo)文件技術(shù)方案進(jìn)行研讀，對技術(shù)方案的各部分進(jìn)行優(yōu)劣排序；第二步，按照評標(biāo)辦法依據(jù)專家的分析判定評分。

采用棚欄評估法評標(biāo)，技術(shù)和管理方案的評估結(jié)果為通過技術(shù)評估和未通過技術(shù)評估兩種，未通過技術(shù)評估將不能進(jìn)人下一階段評估。

采用綜合評估法評估的，在滿足技術(shù)要求的前提下還要對技術(shù)和管理方案評分。

3）融資方案。融資方案詳細(xì)評審主要是確認(rèn)投標(biāo)人是否具備良好的財務(wù)狀況，以及資本金籌措方案、貸款籌措方案和項(xiàng)目的財務(wù)可行性等內(nèi)容。評審?fù)稑?biāo)人是否能在招標(biāo)文件要求的時間內(nèi)達(dá)到融資目標(biāo)和交割要求。

其中，評審?fù)稑?biāo)人的財務(wù)狀況，主要是通過綜合評審?fù)短侨说馁Y產(chǎn)、負(fù)債及資產(chǎn)流動性等主要財務(wù)指標(biāo)，判斷投標(biāo)人是否有實(shí)力完成項(xiàng)目的投資和融資。這部分內(nèi)容在滿足要求的情況下，在融資方案中的權(quán)重一般并不大。

評審資本金籌措方案和貸款籌措方案，主要是評審項(xiàng)目的資本結(jié)構(gòu)、資本金籌措計(jì)劃的可行性、貸款方案的合理性和實(shí)現(xiàn)的可靠性。一般來講，投資人籌集資本金有較大的主動性，只要通過審查確認(rèn)投資人財務(wù)狀況良好，且有實(shí)力就可以完成；貸款籌措方案是融資方案的重點(diǎn)，方案是否可行取決于銀行的態(tài)度，應(yīng)重點(diǎn)考察銀行出具文件的支持力度，支持力度越強(qiáng)則融資方案可靠性越高；評審項(xiàng)目的財務(wù)可行性，主要是評審項(xiàng)目投資估算的合理性和成本費(fèi)用水平，償債比率和項(xiàng)目的內(nèi)部收益率。各種財務(wù)指標(biāo)在合理的區(qū)間之內(nèi)有助于通過貸款銀行對項(xiàng)目的評審，從而有利于完成融資工作。同時，合理的財務(wù)指標(biāo)也有利于項(xiàng)目的順利實(shí)施。

4）項(xiàng)目協(xié)議響應(yīng)方案。評審項(xiàng)目協(xié)議（合同）響應(yīng)方案，主要是確認(rèn)投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件是否接受招標(biāo)文件中項(xiàng)目協(xié)議（合同）的實(shí)質(zhì)性條款和要求，以及投標(biāo)人提出的有關(guān)條款修改對項(xiàng)目實(shí)施的影響程度。

BOT項(xiàng)目開展歷史較長，主要的項(xiàng)目協(xié)議條件已經(jīng)被市場認(rèn)可，招標(biāo)文件一般較成熟，投標(biāo)人對項(xiàng)目協(xié)議的修改較少，因此，這種項(xiàng)目協(xié)議響應(yīng)方案的評估較容易。而對于TOT項(xiàng)目、股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，項(xiàng)目利益結(jié)構(gòu)復(fù)雜，每個項(xiàng)自都有各自的特點(diǎn)，招投標(biāo)雙方對合同條款的把握都不如BOT項(xiàng)目成熟，因此，這些項(xiàng)目協(xié)議響應(yīng)方案的評估有一定難度。

項(xiàng)目協(xié)議響應(yīng)方案的詳細(xì)評審，一般采取扣分的方式，評估時，首先研究投標(biāo)人對合同條款修改的性質(zhì)、確定修改內(nèi)容對項(xiàng)目的影響程度，這部分工作不是單純的法律問題，往往需要律師、財務(wù)和技術(shù)人員共同研究完成。對于符合招標(biāo)人利益的修改不扣分，對不利于招標(biāo)人利益的修改視影響程度扣分，不利影響越大扣分越多。如果投標(biāo)人對實(shí)質(zhì)性條款進(jìn)行的修改致使招標(biāo)人無法接受，則可作為廢標(biāo)處理。

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