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　　資金申請報告概述【考頻分析】★★★★★

　　1.資金申請報告是企業(yè)為獲得政府資金支持、財政專項資金支持、國際金融組織或者外國政府貸款而編制的向有關(guān)政府提交的文件。

　　2.資金申請報告的作用，是根據(jù)政府投資導(dǎo)向的要求，從資金使用的合理性角度，申報單位向政府回答企業(yè)擬建項目的合規(guī)性、企業(yè)承擔(dān)項目的能力、項目財務(wù)上的可行性以及擬建項目對經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境等方面的影響和貢獻(xiàn)，具有較強(qiáng)的政策性、時效性和技術(shù)性。

　　3.財政補(bǔ)貼性資金支持項目資金申請報告應(yīng)具備以下內(nèi)容：（1）項目單位的基本情況和財務(wù)狀況；（2）項目的基本情況；（3）申請投資補(bǔ)助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù)；（4）項目招標(biāo)內(nèi)容（適用于申請投資補(bǔ)助或貼息資金500萬元及以上的投資項目）；（5）國家發(fā)展改革委要求提供的其他內(nèi)容。

　　4.財政補(bǔ)貼性資金申請報告報送時，應(yīng)附送以下文件：（1）政府投資項目的可行性研究報告批準(zhǔn)文件；（2）企業(yè)投資項目的核準(zhǔn)文件或備案證明；（3）規(guī)劃部門出具的規(guī)劃選址意見；（4）自然資源部門出具的項目用地預(yù)審意見；（5）環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見；（6）申請貼息的項目須出具項目單位與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的貸款協(xié)議；（7）項目單位對資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明；（8）國家發(fā)展改革委要求提供的其他文件。

　　5.國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目、國家重大技術(shù)裝備研制和重大產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)項目、國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)項目、國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整項目和其他國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，申請使用國家或地方政府投資資金補(bǔ)助時，應(yīng)編制資金申請報告。

　　6.高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告應(yīng)具備以下內(nèi)容：（1）項目單位的基本情況和財務(wù)狀況；（2）項目的基本情況，包括項目背景、項目建設(shè)（研發(fā)）內(nèi)容、總投資及資金來源、技術(shù)工藝、各項建設(shè)（研發(fā)）條件落實(shí)情況等；（3）申請國家補(bǔ)貼資金的主要理由和政策依據(jù)；（4）項目招標(biāo)內(nèi)容（適用于申請國家補(bǔ)貼資金500萬元及以上的投資項目）；（5）國家發(fā)展改革委項目公告或通知要求提供的其他內(nèi)容。

　　7.國際金融組織貸款項目資金申請報告應(yīng)具備以下內(nèi)容：（1）項目概況，包括項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、總投資、資本金、國外貸款及其他資金、項目業(yè)主、項目執(zhí)行機(jī)構(gòu)、項目建設(shè)期；（2）國外貸款來源及條件，包括國外貸款機(jī)構(gòu)或貸款國別、還款期、寬限期、利率、承諾費(fèi)等；（3）項目對外工作進(jìn)展情況；（4）貸款使用范圍，包括貸款用于土建、設(shè)備、材料、咨詢和培訓(xùn)等的資金安排；（5）設(shè)備和材料采購清單及采購方式，包括主要設(shè)備和材料規(guī)格、數(shù)量、單價；（6）經(jīng)濟(jì)分析和財務(wù)評價結(jié)論；（7）貸款償還及擔(dān)保責(zé)任、還款資金來源及還款計劃。

　　8.資金申請報告文本編制通常以資金提供者提出的要求為依據(jù)。

　　9.資金申請報告文本可以自行編制或選擇有能力、有實(shí)力的咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行編制，咨詢機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)做到依法、獨(dú)立、客觀、公正，對其編制文件的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　10.資金申請報告的編制，首先要根據(jù)所申請資金的來源和性質(zhì)，充分響應(yīng)資金使用要求，反映投資主管部門對投資行為的引導(dǎo)和約束；其次要根據(jù)資金使用時限，反映項目投資主體情況、項目情況和資金使用情況。

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