引言

　　目前，從總的趨勢看，自然科學和技術(shù)科學的很多領(lǐng)域都正在從“決定論”向“選擇論”的方向發(fā)展，使得有些“硬”科學出現(xiàn)“軟化”的傾向。與此同時，過去無法進行運算的“軟”科學逐漸向程序化發(fā)展，有“硬化”的傾向。這說明某些事物之間的因果關(guān)系的不確定性和某些信息的不確定性正在得到普遍承認和逐步得到正確處理，同時也說明了人們認識到，在人類社會中，人們對事物的發(fā)展應(yīng)該積極主動地參與，使其更符合人類的需要[1].

　　工程項目建設(shè)過程是一個周期長、投資多、技術(shù)要求高、系統(tǒng)復雜的生產(chǎn)消費過程，在該過程中，未確知因素、隨機因素和模糊因素大量存在，并不斷變化，由此而造成的風險直接威脅工程項目的順利實施和成功�，F(xiàn)在，我國工程項目普遍存在投資失控現(xiàn)象，產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因有管理不善和手段落后的原因，更主要的是對影響和制約工程項目的風險因素估計不足，導致在工程項目建設(shè)中由風險引起大量的損失。對工程項目的風險加以認識、判斷、評價和控制成為一項迫切的任務(wù)。

　　近些年，我國有些科研人員對風險管理方法作過一些探討[2][3][4]，但事物總是不斷發(fā)展變化的，新的方法不斷出現(xiàn)，風險管理也日趨完善。對近幾年的國內(nèi)有關(guān)風險管理的研究進行回顧，有利于我們總結(jié)經(jīng)驗，使我們更好地服務(wù)現(xiàn)代化建設(shè)。

　　1、工程項目風險管理的基本概念、產(chǎn)生和發(fā)展

　　1.1　工程風險的定義、特點及分類

　　文獻[5]曾對風險的定義作過系統(tǒng)的分析，認為現(xiàn)在比較一致的看法是：風險是一個系統(tǒng)造成失敗的可能性和由這種失敗而導致的損失或后果。用數(shù)學公式可以表示為[3]：

　�。�=ｆ（Ｐ，Ｃ）

　　其中，Ｒ表示風險，Ｐ表示不利事件發(fā)生的概率，Ｃ表示該事件發(fā)生的后果。

　　工程風險管理專家對工程項目的風險定義為[5]：工程項目風險是所有影響工程項目目標實現(xiàn)的不確定因素的集合。

　　工程項目的風險有以下特點[2][6]：（1）風險存在的客觀性和普遍性。作為損失發(fā)生的不確定性，風險是不以人的意志為轉(zhuǎn)換的客觀實在，而且在項目的全生命周期內(nèi)，風險是無處不在、無時沒有的。只能降低風險發(fā)生的概率和減少風險造成的損失，而不能從根本上完全消除風險；（2）風險的影響常常不是局部的，某一段時間或某一個方面的，而是全局的。例如，反常的氣候條件造成工程的停滯，會影響整個后期計劃，影響后期所有參加者的工作；（3）不同的主體對同樣風險的承受能力是不同的。人們的承受能力受收益的大小、投入的大小、項目活動的主體的地位和擁有的資源有關(guān)；（4）工程項目的風險一般是很大的，其變化是復雜的。工程項目的設(shè)計與建設(shè)是一個既有確定因素，又含有隨機因素、模糊因素和未確知因素的復雜系統(tǒng)，風險的性質(zhì)、造成的后果在工程建設(shè)中極有可能發(fā)生變化。

　　對風險進行分類的目的，乃是為了分別研究對這些不同類別的風險所應(yīng)采取的對策[3].按風險發(fā)生的形態(tài)分類可分為靜態(tài)風險和動態(tài)風險；按風險的潛在損失形態(tài)可將風險分為財產(chǎn)風險、人身風險和責任風險；按風險事故的后果可將風險分為純粹和投機風險；按風險波及的范圍可將風險分為特定風險和基本風險；按損失產(chǎn)生的原因分為自然風險和人力風險；按風險能否處理可將風險分為可管理風險和不可管理風險等。

　　1.2　風險管理的定義、產(chǎn)生和發(fā)展

　　工程項目風險管理就是對工程項目活動中涉及到的風險進行識別、評估并制定相應(yīng)的政策，以最少的成本，最大限度地避免或減少風險事件所造成的實際效益與預(yù)期效益的偏離，安全地實現(xiàn)工程項目的總目標。

　　人類歷史上早期風險問題的研究可追溯到公元十四世紀中葉，當時歐洲地中海沿岸各港口的海上保險揭開了人類探索風險的序幕。十九世紀，法國的經(jīng)營管理理論創(chuàng)始人法約爾第一次把面臨風險的管理列為企業(yè)管理的重要職能之一。

　　1931年美國管理協(xié)會保險部最先倡導風險管理，并開始研究風險管理及保險問題。1932年成立的紐約經(jīng)紀人協(xié)會標志著風險管理的興起。1953年8月13日的美國通用汽車公司的自動變速裝置發(fā)生大火，導致該公司蒙受了高達5000萬美元的損失，這場大火震動了美國企業(yè)界和學術(shù)界，成為風險管理科學發(fā)展的契機。到了上個世紀60年代，一門新的管理科學———風險管理在美國正式形成，從此風險管理在西方資本主義國家得到了迅猛的發(fā)展。

　　在各國風險管理研究中，美國的風險管理起步最早，理論研究與應(yīng)用范圍很廣，擁有這方面大量的人才。與美國相比英國的風險管理研究有自己的特色，Ｃ。Ｂ。Ｃｈａｐｍａｎ教授在文獻[7]中提出了“風險工程”的概念，該框架模型的構(gòu)建彌補了單一過程的風險分析技術(shù)的不足，使得在較高層次上大規(guī)模地應(yīng)用風險分析領(lǐng)域的研究成果成為可能。英國除了有自己的成熟理論外，許多學者還注意把風險分析的研究成果應(yīng)用到大型的工程項目當中。英美兩國在風險研究方面各有所長，且具有很強的互補性，代表了該學科的兩個主流。法國的研究也有自己的特色，其模式是經(jīng)營管理型的風險管理研究。而德國是從風險管理政策的角度來研究的。

　　我國的風險管理研究是從上個世紀80年代開始，同時被應(yīng)用到項目管理之中。在過去的計劃經(jīng)濟體制下，原材料的價格由國家控制，國家是唯一的投資主體，企業(yè)沒有獨立的經(jīng)濟效益，風險由國家承擔。只是在近幾年來，隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的完善，對風險管理的研究已經(jīng)在學術(shù)界成為了一個熱點，在大型工程項目的實踐中，也取得了較為明顯的效果。

　　2、項目風險管理的內(nèi)容和程序

　　風險管理的全過程如下[3][4][8][9]：

　　2.1　風險識別

　　對各種風險因素和可能發(fā)生的風險事件進行分析，是風險管理的首要步驟。項目風險識別要回答下列問題：項目中存在哪些潛在的風險因素？這些因素會引起什么風險，這些風險造成的后果有多大？忽視、縮小或夸大項目風險的范圍、種類和造成的后果都會造成不必要的損失。

　　風險識別的常用方法有：

　�。�1）專家調(diào)查法

　　專家調(diào)查法包括專家個人判斷法、智暴法和德爾菲法等。該類方法主要利用各領(lǐng)域?qū)＜业膶�業(yè)理論和豐富的實踐經(jīng)驗，找出各種潛在的風險并對后果做出分析和估計。德爾菲法起源于上世紀40年代末，最初由美國蘭德公司首先使用。使用該方法的程序是：首先選定與該項目有關(guān)的專家，并與這些適當數(shù)量的專家建立直接的函詢關(guān)系，通過函詢收集專家意見，然后加以綜合整理，再反饋給各位專家，再次征詢意見。這樣反復多次，逐步使專家的意見趨于一致，作為最后識別的根據(jù)。德爾菲法應(yīng)用領(lǐng)域很廣，一般用該方法得出的結(jié)果也較好。

　　（2）故障樹分析法（分解法）[3][10][11]

　　該方法利用圖解的形式，將大的故障分解成各種小的故障，或?qū)σ�起故障的各種原因進行分析。譬如，將項目投資風險分為市場風險、政策調(diào)整風險、資源風險、技術(shù)風險等。該方法經(jīng)常用于直接經(jīng)驗較少的風險辨識，通過對投資風險層層分解，可使項目管理者對投資風險因素有全面的認識，在此基礎(chǔ)上，對風險大的因素進行針對性的管理。不足之處是應(yīng)用于大系統(tǒng)時容易產(chǎn)生遺漏和錯誤。

　�。�3）情景分析法

　　一種能夠分析引起風險的關(guān)鍵因素及其影響程度的方法。它可以采用圖表或曲線等形式來描述當影響項目的某種因素作各種變化時，整個項目情況的變化及其后果，供人們進行比較研究。

　　風險識別中應(yīng)注意以下的問題：識別的風險是否全面（可靠性問題）？滿足辨識要求的數(shù)據(jù)、資料和實驗結(jié)果所需多少費用（費用問題）？調(diào)查的結(jié)果有多大的置信度（偏差問題）？

　　2.2　風險評估與分析[2][3][4][12]

　　風險評估與分析就是衡量風險對項目實現(xiàn)既定目標的影響及其程度。常用的方法有：

　�。�1）調(diào)查和專家打分法

　　首先將工程項目所有風險列出，設(shè)計風險調(diào)查表，然后利用專家經(jīng)驗，對各風險因素的重要性進行評估，再綜合成整個項目風險。

　　（2）蒙特卡洛模擬方法

　　又稱統(tǒng)計實驗法或隨機模擬法。該法是一種通過對隨機變量的統(tǒng)計試驗、隨機模擬求解數(shù)學、物理、工程技術(shù)問題近似解的數(shù)學方法，其特點是用數(shù)學方法在計算機上模擬實際概率過程，然后加以統(tǒng)計處理。該方法是西方國家常用的項目風險分析方法，也是當今風險分析的主要工具之一。

　　（3）決策樹法[13]

　　做風險決策時常采用的一種方法。這種方法通常求出所有變量所有可能變化組合下的ＮＰＶ或ＩＲＲ值，再畫出其概率分布圖。這種方法的計算規(guī)模隨變量個數(shù)及變化情況多少成指數(shù)變化，并且要求有足夠有效的數(shù)據(jù)作基礎(chǔ)�，F(xiàn)在該方法已有很多改進。

　　楊寧等在文獻[14]中提出了一種隨機決策樹的概念，將效用函數(shù)理論應(yīng)用于隨機決策樹，該方法可以處理不但有狀態(tài)轉(zhuǎn)移而且在某種狀態(tài)轉(zhuǎn)移前逗留一段時間的風險決策問題。

　　黃冬梅等在文獻[15]中將決策樹在模糊環(huán)境下進行了推廣，提出了模糊決策樹的概念，并對決策樹與模糊決策樹的異同進行了比較分析，這種方法為在不確定（模糊）環(huán)境下達到不精確知識的獲取提供了一種思路。

　　楊輝在文獻[16]中提出了一種用新的極值，點禁忌搜索構(gòu)造分類問題的全局優(yōu)化決策樹的算法，該算法可用于不可微分的目標函數(shù)，用于構(gòu)造具有固定結(jié)構(gòu)的多變量決策樹，將多變量決策樹表示成析取線性不等式集合。全局樹優(yōu)化就是使析取線性不等式中的分類誤差最小化。

　�。�4）影響圖法

　　該方法由美國Ｈｏｗａｒｄ教授等人提出的一種表征決策分析的網(wǎng)絡(luò)圖形，它是概率估計和決策分析的圖形表性，是將貝葉斯條件概率定理應(yīng)用于圖論的成果，是復雜的不確定性決策問題的一種新穎有效的圖形表征語言，數(shù)學概念完整，關(guān)于概率估計、備選方案、決策者偏好和信息狀態(tài)說明完備，具有決策樹不可比擬的優(yōu)點[17].影響圖的最大優(yōu)點是：①能直觀表示隨機變量間的相互關(guān)系；②計算規(guī)模隨著不確定因素個數(shù)呈線性增長。

　　石曉軍等在文獻[18]中提出了一種基于影響圖的分析方法，構(gòu)造了一個較為一般的項目風險分析的影響圖模型；提出了項目風險超額報酬率的概念；給出了影響圖因果概率推理的一個具體的解析支持算法。

　　1992年，Ｓｈｅｎｏｙ在深入分析影響圖表示及求解方法的基礎(chǔ)上，提出了貝葉斯決策問題表示和求解的一種新方法———評價基礎(chǔ)系統(tǒng)，這一新方法是影響圖決策技術(shù)的推廣。就貝葉斯決策問題，Ｓｈｅｎｏｙ的比較分析表明，它比決策樹和影響圖方法更具魅力。馮俊文在對這一方法的基礎(chǔ)上，進行了系統(tǒng)的歸納和整理，并討論了這一方法的優(yōu)缺點和不足，指出了可能的推廣及應(yīng)用[19].

　�。�5）隨機網(wǎng)絡(luò)法

　　又稱圖示評審技術(shù)（ＧｒａｐｈｉｅａｌＥｖａｌｕａｔｉｏｎａｎｄＲｅｖｉｅｗＴｅｃｈｎｉｑｕｅ），簡稱ＧＥＲＴ。在ＧＥＲＴ中，不僅活動的各參數(shù)（如時間、費用等）具有隨機性，而且允許活動的實現(xiàn)也具有隨機性。

　　宋善德在文獻[20]中分析了使用傳統(tǒng)方法繪制網(wǎng)絡(luò)圖存在的不足，給出了新的結(jié)點布局、連線和交互調(diào)整算法。在輸出方面，給出了箭線圖的自動生成算法、網(wǎng)絡(luò)的布局優(yōu)化與自動繪制算法。

　　高杰在文獻[21]中和文獻[22]中分別介紹了一種根據(jù)普通緊后工序表和一種普通緊前工序表繪制箭線式網(wǎng)絡(luò)圖的方法。這兩種方法都是根據(jù)工序表繪制工程項目最優(yōu)或較優(yōu)箭線式網(wǎng)絡(luò)圖。

　　王海超等在文獻[23]中就雙代號施工網(wǎng)絡(luò)計劃優(yōu)化管理問題，研究了次關(guān)鍵路線上非關(guān)鍵工序的尋求方法，給出了圖上計算和解析表達的求解過程，方便了網(wǎng)絡(luò)計劃的優(yōu)化和管理。

　　黃德才等在文獻[24]中提出了一種同異反網(wǎng)絡(luò)計劃方法，在推廣同異反聯(lián)系數(shù)概念和給出主關(guān)鍵路線、次關(guān)鍵路線、再次關(guān)鍵路線的基礎(chǔ)上，提出了這種工期預(yù)測方法。

　　李林等在文獻[25]中借助網(wǎng)絡(luò)圖，提出了一種估算項目工期的方法，該方法可以方便地判斷各風險因素所起的作用大小。

　　吳喚群等在文獻[26]中在假設(shè)已知工程的各種情況下，提出了在要求所增加的總的費用最小的情況下，對網(wǎng)絡(luò)計劃進行調(diào)整，將某些工作的持續(xù)時間適當?shù)乜s短，使整個工程的工期提前的一種方法。

　　劉永淞等在文獻[27]中建立了不同連接方式的搭接施工網(wǎng)絡(luò)計劃關(guān)聯(lián)矩陣，闡述了利用關(guān)聯(lián)矩陣中行列與元素間的關(guān)系計算網(wǎng)絡(luò)計劃的方法。

　�。�6）模糊分析法

　　所謂模糊就是邊界不清晰，外延不明確，以模糊集合代替原來分明的集合。工程中存在著大量的模糊因素，對這些因素進行模糊評價，可以增加評價結(jié)果的可靠性和科學性。

　　王洪剛等在文獻[28]中基于模糊理論和指數(shù)平滑預(yù)測相結(jié)合的方法，給出了以預(yù)測單方造價為基礎(chǔ)的投標工程單方造價快報算法。

　　常云濤等在文獻[29]中引入具有模糊時間參數(shù)的模糊網(wǎng)絡(luò)，并應(yīng)用模糊數(shù)學原理進行分析，并結(jié)合工程的實際情況，對相應(yīng)理論進行了修正。

　　胡勁松等在文獻[30]中針對模糊網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵路線問題，基于模糊網(wǎng)絡(luò)流模型，提出了確定模糊網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵路線的參數(shù)線性規(guī)劃方法，得到了模糊網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵路線的更全面的結(jié)果。

　　1.3       風險對策的制定[31][32][33][34][35]

　　風險的辨識、評估完成后，要根據(jù)具體的情況采取對策，以減少損失，增加收益。一般來說，風險管理技術(shù)分為兩大類：控制性技術(shù)和財務(wù)性技術(shù)。

　　控制性技術(shù)主要作用是避免、消除和減少風險事故發(fā)生的機會，限制已發(fā)生的損失繼續(xù)擴大，包括風險回避和損失控制。在工程項目中，風險和收益總是并存的，它們是矛盾和對立的統(tǒng)一體，沒有脫離風險的純利潤，也不可能存在無利潤的純風險，因此風險回避是一種消極的辦法，在實踐中應(yīng)盡量少用，只有當風險發(fā)生機會的概率很高，并且造成的損失很大時，可以考慮采用風險回避。損失控制包括預(yù)防措施與減少風險的方法，損失控制是一種積極的做法，其局限性是要么在技術(shù)上難以達到，要么技術(shù)上可行但不經(jīng)濟。

　　財務(wù)技術(shù)包括風險轉(zhuǎn)嫁和風險自留。轉(zhuǎn)移風險指采取各種方式將風險轉(zhuǎn)移出去。保險轉(zhuǎn)嫁是財務(wù)技術(shù)中最核心的部分，風險管理技術(shù)起源于保險。將發(fā)生概率不大，但損失卻難以承受的風險，轉(zhuǎn)移給保險人是一種最常見、最有效的方式。風險自留是一種自行承擔工程事故損失發(fā)生后的財務(wù)后果的方式。

　　風險防范與控制的方法策略很多，但必須根據(jù)工程項目的具體情況來正確選擇使用，才能取得較好的效果。

　　2.4　實施與后評估

　　正確決策之后，具體的實施十分重要。在執(zhí)行過程中，應(yīng)對實施情況進行監(jiān)控，及時反饋并在必要時調(diào)整風險管理對策。最后應(yīng)對實施的效果及差異進行評估。

　　3　實現(xiàn)項目管理的現(xiàn)代化[4][36][37]

　　隨著計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展和計算機的普及，建立管理信息系統(tǒng)，用計算機來管理工程項目的信息越來越顯示出它的優(yōu)越性。對于具有參與方地域分布廣、專業(yè)分類得雜、信息量大特點的大型工程項目而言，項目的信息溝通和協(xié)調(diào)特別重要，決策者需要提供及時、有效的項目信息，而各參與方也需要迅速地了解各自的進度，同時管理信息系統(tǒng)還可以減少項目信息溝通和傳遞的費用。

　　利用Ｉｎｔｅｒｎｅｔ技術(shù)，建立項目風險管理計算機系統(tǒng)，這一系統(tǒng)應(yīng)包括以下系統(tǒng)：

　　（1）信息管理子系統(tǒng)。在該子系統(tǒng)中儲有項目內(nèi)外部與項目有關(guān)的科技、經(jīng)濟、市場和社會方面的各種信息；具有對信息進行分類、整理、統(tǒng)計和辨?zhèn)蔚墓δ�，系統(tǒng)中的信息可以隨時更新。

　　（2）風險評估子系統(tǒng)。主要對項目風險因素發(fā)生概率、發(fā)生時間、持續(xù)優(yōu)化、造成的后果、可控程度做出估計。

　　（3）風險對策子系統(tǒng)。它可以針對項目的實際情況提出相應(yīng)的風險處理決策，供決策者參考使用。此外，采用計算機模擬輔助工程風險分析可以有效地解決復雜工程投資分析所帶來的大規(guī)模信息處理問題，給風險分析與投資決策帶來了新的突破。阮連法等提出了計算機模擬輔助投資風險分析的一般原理與方法，建立了投資風險分析的模型[38].

　　4、結(jié)束語

　　近十幾年來，人們在工程項目管理中提出了全面風險管理的概念，全面風險管理使用系統(tǒng)的、動態(tài)的方法進行風險控制，以減少工程項目中的不確定性，不僅是對工程項目全過程的風險管理，而且是對全部風險的、全方位的管理，采取全面的組織措施的管理。

　　綜上所述，項目風險管理方法已有了較大的發(fā)展，能基本滿足對項目風險大致了解的要求。但在以下方面，仍需全面和系統(tǒng)地研究。

　　為規(guī)避、防范和控制風險，需對風險進行度量，它既是風險控制的基礎(chǔ)，也是風險控制的重要組成內(nèi)容。風險管理定量化是重要的研究方向之一。文獻[39]通過層次解析過程和決策樹分析構(gòu)建了風險管理的一種定量方法。文獻[40]中運用層次分析法和模糊數(shù)學的集值統(tǒng)計原理分別進行指標權(quán)數(shù)確定和專家打分的數(shù)學處理建立的定量評估模型也值得借鑒。

　　風險與收益之間存在不可調(diào)和的矛盾，理智決策者對工程項目投資決策的意愿是選取收益相對高，風險相對小的項目。也就是要求工程項目投資的經(jīng)濟效果風險收益最好。那么如何在給定的條件下，即收益、風險一定的條件下確定工程項目投資的最優(yōu)經(jīng)濟效果，以及在最優(yōu)經(jīng)濟效果的條件下，如何確定工程項目的收益和風險也是一種很好的研究思路[41].

　　目前在工程項目管理領(lǐng)域強調(diào)嚴格執(zhí)行項目監(jiān)理制、法人負責制、招投標制、合同管理制和投資風險約束機制等；強調(diào)工程項目必須嚴格執(zhí)行建設(shè)程序，確保工程質(zhì)量，減少風險損失，提高投資效益，以取得令人滿意的結(jié)果。因此，完善工程項目風險管理模式，加強政策環(huán)境研究，將會對降低工程項目風險，減少損失，增加風險控制的有效性具有一定的促進作用。

　　風險評價的目的在于為風險決策提供依據(jù)；風險控制的目的在于借助各種方法，以最小投資謀取最大保障的管理活動，使風險減少到最低程度，從而為最佳工程效益服務(wù)，提高工程管理的效率，減少風險損失。

　　近幾年，我國工程項目風險管理有了很大的進步，但隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，工程建設(shè)也越來越多，市場風險也越來越大，對工程項目建設(shè)進行風險控制和管理，使技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合，更有效地控制工程項目投資、工期和質(zhì)量。確保工程項目投資決策的正確性與科學性，對實現(xiàn)工程投資決策的全局優(yōu)化與總體設(shè)計和總體經(jīng)營思想，對合理利用有限的人力、財力和物力，對保證國民經(jīng)濟長期、持續(xù)、穩(wěn)定協(xié)調(diào)地發(fā)展，對降低工程成本、提高工程效益具有十分重要的理論意義和現(xiàn)實意義。

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